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公募基金大变革,浮动费率创新产品即将发行

admin 2023年09月26日 12:36:14 3
公募基金大变革,浮动费率创新产品即将发行摘要: 来源:格隆汇格隆汇9月26日丨自费率改革开启后,公募基金不断探索创新管理费模式,8月底三类浮动费率基金获批,目前已有挂钩业绩、挂钩持有时间的浮动费率基金发布发行公告,创新型浮动费...

来源:格隆汇

格隆汇9月26日丨自费率改革开启后,公募基金不断探索创新管理费模式,8月底三类浮动费率基金获批,目前已有挂钩业绩、挂钩持有时间的浮动费率基金发布发行公告,创新型浮动费率产品陆续揭开面纱。

根据证监会官网显示,8月底获批的浮动费率基金包括三类:与基金规模挂钩的浮动费率产品包括华夏信兴回报混合型基金、富国核心优势混合型基金、招商精选企业混合型基金3只;与业绩挂钩的浮动费率产品包括富国远见精选三年定开、招商远见回报三年定开、兴证全球可持续投资三年定开、南方前瞻共赢三年定开、银华惠享三年定开、汇添富积极优选三年定开、交银施罗德瑞元三年定开、大成至信回报三年定开8只;与持有时间挂钩的浮动费率产品包括中欧时代共赢、工银瑞信远见共赢、博时惠泽、嘉实创新动力、易方达平衡视野、广发睿杰精选、华安远见慧选、华夏瑞益混合、景顺长城价值发现等。

从已公告发行的部分基金来看,挂钩业绩的浮动费率产品采取“基础管理费+业绩报酬”模式;挂钩持有时间的浮动费率产品分设不同类型份额,采取根据持有期自动升级份额、降低管理费率的方式。

9月15日,交银瑞元三年定开(019401.OF)公告发行,作为费率改革开启后首只公告发行的浮动管理费率基金产品,交银瑞元三年定开的管理费率与基金业绩挂钩。当封闭期内基金年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率时,基金管理人对基金年化收益率超过业绩报酬计提基准(8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者)的部分,按20%的计提比例计算业绩报酬。公告显示,该基金将于10月12日起至10月25日发售,产品募集上限为30亿元,将由交银施罗德基金旗下明星基金经理杨金金掌舵。

9月21日,富国基金发布公告,旗下富国远见精选三年定期开放混合型基金将于9月28日至11月3日公开发售。这是富国基金上报的两只浮动费率基金的其中一只,也是该批创新浮动费率基金最早发行的一只产品

9月22日,景顺长城基金发布公告显示,首只挂钩持有时间的浮动费率基金——景顺长期价值发现混合(A1类基金代码:019521)将于10月11日起正式发行,该基金的管理费率与投资者持有时间挂钩,根据投资者持有产品份额的时间分档收取管理费,分设三类份额,管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年,采取根据持有期自动升级份额的方式,若持有期满3年,管理份额将降至0.60%/年,这只基金由价值名将鲍无可拟任基金经理。

业内人士表示,基金降费与施行浮动费率一定程度上有利于提升投资者获得感,推动行业健康稳健发展。

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