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12月金股曝光!“章盟主”章建平这只超10亿重仓股被调入!以下领域在制造机会?

admin 2023年12月02日 17:50:14 7
12月金股曝光!“章盟主”章建平这只超10亿重仓股被调入!以下领域在制造机会?摘要:   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  本刊编辑部 | 齐永超  12月首个交易日,市场整体维持缩量盘整状态,多个题材轮番上演……作为2...

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  本刊编辑部 | 齐永超

  12月首个交易日,市场整体维持缩量盘整状态,多个题材轮番上演……作为2023年最后一个“压轴”交易月,12月的市场表现尤其备受关注。结合目前的市场估值、时间窗以及历年月底的行情表现来看,机构们多数预期A股将出现“跨年行情”。与此同时,券商的12月金股名单也密集出炉,整体来看,近阶段持续活跃的行业、题材均纷纷入围,如汽车、医药等。

  12月聚焦估值切换

  春季躁动行情可期

  回顾11月,多个市场指数表现承压,但同时也有“惊喜”。统计显示,上证指数、深证指数与创业板均走出了“先扬后抑”的表现,其中,上证指数小幅上涨0.36%,深证指数与创业板均出现下跌。而在此期间,北交所板块却强势崛起,统计显示,11月期间,北证50指数累计大涨27%,而在11月1日~27日期间,该指数涨幅则一度达46%。

  从行业表现来看,统计申万31个大类行业显示,有21个在11月实现上涨,传媒、煤炭、社会服务、机械设备、医药、汽车等涨幅居前。

  与此同时,成交虽维持低位水平,但外资已开启反手加仓模式。从成交额来看,全A市场在11月份有部分交易日超过万亿元,如11月6日、8日与21日,其余交易日则均在万亿以下,11月底的三个交易日(28日~30日)则均降至8000亿元以下。在此窗口期,以北上资金为代表的外资则一改此前的卖出模式,转为增仓。如11月30日当天,北上资金累计净买入超过80亿元。

  通过历年的市场规律来看,作为年度最后一个交易月,12月份多为估值切换的关键时点。东吴证券近日有研究观点指出,每年12月,市场都会为来年主流行业进行尝试。行业轮动中的“困境反转”和“均值回归”在12月的胜率都会激增。因此,在金股选择中会特别规避2023年涨幅较大的品种,倾向于过去一段时间表现不佳,但业绩预期仍有增长的公司。

  那么,哪些行业在12月有更高的上涨概率?回顾近年的市场表现来看,市场在部分年份的12月迎来“红包”行情,但行业表现未呈现出明显的规律。

  以上证指数为例,统计2017年~2022年以来的12月市场表现来看,6个交易年份中有3个呈现上涨,3个呈现下跌。另外,从同期行业表现来看,在前五名涨幅榜单中,食品饮料、公用事业、建筑材料、传媒等“出镜率”较高,均为2次或以上(见表1)。

12月金股曝光!“章盟主”章建平这只超10亿重仓股被调入!以下领域在制造机会?

  对于今年12月,市场行情或将如何演绎?哪些投资机会值得重点关注?机构的观点是相对乐观的。

  华鑫证券有观点指出,国内经济数据虽有分化反复,但近期地产利好频出,12月两大重磅会议有政策预期,资金面也有改善空间。外看FOMC利率指引,内看政策预期和产业催化,春季躁动可期。风格上成长和周期占优,多为大盘价值搭台、小盘成长唱戏。

  对于12月的关注主线,东海证券表示可重点聚焦以下方向,1.小盘风格可能延续,关注宽基指数。2.即将迎来消费旺季,叠加政策催化预期的农业板块。3.基本面相对稳健,具备成长属性的医药、军工、科技等板块。4. 产业链规模化和一体化发展优势明显的化工板块。

  汽车股获扎堆推荐

  章建平过10亿布局股被关注

  据Wind数据不完全统计显示,目前来看,共有31家券商推出了263只12月金股,其广泛分布于多个行业,如汽车、芯片、医药、食品饮料、房地产、煤炭、银行、软件、券商、化工等。

  进一步来看,部分板块获得券商重点扎堆推荐,如汽车。从目前来看,汽车板块有近20家公司获得券商推荐,其中,部分标的为整车企业,如长安汽车、长城汽车。其余多为汽车零部件企业,如华阳集团、拓普集团、中鼎股份、贝斯特、岱美股份等(见表2)。

12月金股曝光!“章盟主”章建平这只超10亿重仓股被调入!以下领域在制造机会?

  汽车股获密集推荐,与汽车产业热度的不断升温不无关联。近来,在稳增长、促消费背景下,汽车产销量整体实现稳步增长。据中国汽车工业协会数据显示,前10月我国汽车产销量分别达2401.6万辆和2396.7万辆,同比分别增长8%和9.1%,汽车产销量保持稳步增长。此外,在华为、小米等互联网科技巨头的加持下,新款重磅车型接连问世,汽车产业的智能化、增量零部件等投资机会不断出现。

  观察来看,券商对汽车股的推荐逻辑,多重点聚焦于智能驾驶、汽车电子、增量业务订单等关键词。

  如华阳集团,目前获得了中邮证券、中原证券推荐。对于推荐逻辑,中邮证券表示,公司HUD(抬头显示系统)业务布局完善,W-HUD产品是高阶智驾黄金搭档,有望深度受益高阶智驾高速成长期;对于拓普集团,东海证券表示,公司核心客户迎来新车周期,空气悬架、智能驾驶、执行器等新业务拓展顺利;对于中鼎股份的推荐逻辑,平安证券表示,公司增量业务订单饱满,未来空气悬架业务发展潜力大。

  随着汽车板块主题在近来不断升温,也吸引了多位重量级投资人的关注,如有“章盟主”称号的重量级投资人章建平。据此前的公开资料显示,章建平、方文艳、方德基为一致行动人,三人曾现身多家公司前十大流通股股东名单,对部分标的更是“协同作战”,仅从此前的布局标的来看,多分布于医药、芯片、软件等行业,鲜有涉及汽车股。近期,章建平及其一致行动人对汽车股“出手”了。

  如获得国信证券、东海证券等多家券商推荐的拓普集团,据其披露的三季度股东持仓显示,章建平、方文艳、方德基三个人的名字均以新进姿态现身其前十大流通股股东名单,累计持仓数量超过1500万股,持仓市值则超过了10亿元。

  医药股同样被力推

  关注逻辑聚于肺炎与流感、创新药等

  近阶段,医药股表现整体升温,统计显示,11月全月,医药板块累计上涨4%,该涨幅在申万31个大类行业中排名第5,从个股来看,有近20只医药股(含北交所标的)在当月涨幅超过30%。

  分析来看,在医药股整体反弹背后,或受以下多个因素影响,如近期呼吸道疾病的盛行,带动流感疫苗、呼吸道疾病药物、呼吸道病原体检测等产品需求提升,刺激相关公司股价上涨。此外,近日,国内即有多款创新药/改良型新药获批上市,另有多款新药提交上市申请。创新药密集上市也进一步对相关公司形成了刺激。

  12月,医药股也成为了机构给予重点推荐的领域,据不完全统计显示,目前来看,有超过30只医药股获机构调入12月金股池,其多分布于中药、医疗器械、生物制品、化学制药细分领域,如康缘药业、迈瑞医疗、智飞生物、恒瑞医药、华润双鹤等(见表3)。

12月金股曝光!“章盟主”章建平这只超10亿重仓股被调入!以下领域在制造机会?

  观察券商对医药股的关注逻辑,多与以下关键词有关,如肺炎与流感、创新药、业绩确定性、估值优势等。

  对于康缘药业,国联证券给出了多个关注逻辑,如其表示,在支炎体肺炎与流感高发下,(公司)金振口服液渠道库存加速消化。此外,政策推动中药创新药持续获批,带来增量业绩等。

  国海证券对于凯因科技的关注逻辑也同样包括“创新”,其分析认为,公司丙肝创新药高成长可期,长效干扰素乙肝临床治愈有望获批上市。另外,在近日接受调研时,凯因科技也剧透创新药相关进展,其表示,当前重点聚焦以创新药为核心的乙肝功能性治愈药物组合研发。目前,各项研发项目正在有序推进中。

  当前,医药板块整体处于相对低位状态,不少头部公司估值相较于高位状态出现较大程度折价。对于迈瑞医疗,华安证券则将关注逻辑重点聚焦于估值优势。其表示,公司目前估值便宜,同类公司中难以找到收入利润规模相当、增速相当,但估值更便宜的其他公司。

  从二级市场表现来看,上述多只获券商推荐的医药股在近期迎来了一轮不俗的上涨行情。如太极集团、老百姓、诺思兰德、健友股份等,11月涨幅均超过了20%;康缘药业、万孚生物、药康生物、迪安诊断、上海莱士等涨幅则均超过了10%。

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